歐洲債務危機

歐洲債務危機

始于希臘的債務危機,2009年12月8日全球三大評級公司下調希臘主權評級。2010年起歐洲其它國家也開始陷入危機,希臘已非危機主角,整個歐盟都受到債務危機困擾。伴隨德國等歐元區的龍頭國都開始感受到危機的影響,因為歐元大幅下跌,加上歐洲股市暴挫,整個歐元區正面對成立十一年以來最嚴峻的考驗,有評論家更推測歐元區最終會解體收場。希臘財政部長稱,希臘在2010年5月19日之前需要約90億歐元資金以度過危機。但是歐洲各國在援助希臘問題遲遲達不成共識,4月27日標普將希臘主權評級降至"垃圾級",危機進一步升級。

  • 中文名稱
    歐洲債務危機
  • 時    間
    2010年
  • 性    質
    債務
  • 國    家
    希臘

​概述

希臘債務危機,由于市場對歐元區國家債務危機的恐慌心理加重,投資者近日紛紛拋售歐元區資產,多家機構均表示看空歐元,並認為歐元兌美元可能跌向1.30附近。歐元區部分國家的債務危機愈演愈烈,區域經濟復甦前景黯淡。分析人士指出,為避免加劇市場對希臘、西班牙、葡萄牙等國主權債務危機的擔憂,歐洲央行有可能暫緩執行退出經濟刺激措施的計畫。

在投資者對希臘、葡萄牙、愛爾蘭和西班牙等國的財政問題日益擔憂之際,歐元為“次貸”爭唱主角。2009年12月全球三大評級公司下調希臘主權評級,希臘債務危機愈演愈烈,並成為歐洲債務危機的導火線。2010年2月4日,葡萄牙政府稱可能削弱縮減赤字的努力及西班牙披露未來三年預算赤字將高于預測,更是導致市場焦慮急劇上升,歐元遭到大肆拋售,歐洲股市暴跌,整個歐元區正面臨成立11年以來最嚴峻考驗。

導火索

2009年12月全球三大評級公司下調希臘主權評級,使其陷入財政危機,歐元美元大幅下跌。希臘的財政問題或拖累其它歐盟國家,歐盟、希臘政府官員都在尋求解決希臘財政問題的方法。

歐洲債務危機

歐洲債務危機

開端

2009年十二月全球三大評級公司下調希臘主權評級,希臘的債務危機隨即愈演愈烈,但金融界認為希臘經濟體系小,發生債務危機影響不會擴大。

歐洲債務危機

2009年12月8日 惠譽將希臘信貸評級由A-下調至BBB+,前景展望為負面。

2009年12月15日 希臘發售20億歐元國債。

2009年12月16日 標準普爾將希臘的長期主權額度評級由“A-”下調為“BBB+”

2009年12月22日 穆迪宣布將希臘主權評級從A1下調到A2,評級展望為負面。

發展

歐洲其它國家也開始陷入危機,包括比利時這些外界認為較穩健的國家,及歐元區內經濟實力較強的西班牙,都預報未來三年預算赤字居高不下,希臘已非危機主角,整個歐盟都受到債務危機困擾。 

2010年1月11日 穆迪警告葡萄牙若不採取有效措施控製赤字將調降該國債信評級。

2010年2月4日 西班牙財政部指出,西班牙2010年整體公共預算赤字恐將佔GDP的9.8%。

2010年2月5日 債務危機引發市場惶恐,西班牙股市當天急跌6%,創下15個月以來最大跌幅。

蔓延

德國等歐元區的龍頭國都開始感受到危機的影響,因為歐元大幅下跌,加上歐洲股市暴挫,整個歐元區正面對成立十一年以來最嚴峻的考驗,有評論家更推測歐元區最終會解體收場。

2010年2月4日 德國預計2010年預算赤字佔GDP的5.5% 。 

2010年2月9日 歐元空頭頭寸已增至80億美元 創歷史最高紀錄。

2010年2月10日 巴克萊資本表示,美國銀行業在希臘、愛爾蘭、葡萄牙及西班牙的風險敞口達1760億美元

升級

希臘財政部長稱,希臘在5月19日之前需要約90億歐元資金以度過危機。歐盟成員國財政部長10日凌晨達成了一項總額高達7500億歐元的穩定機製,避免危機蔓延。 

2010年4月23日 希臘正式向歐盟與IMF申請援助。

2010年5月3日 德內閣批224億歐元援希計畫。

2010年5月10日 歐盟批準7500億歐元希臘援助計畫,IMF可能提供2500億歐元資金救助希臘。

各方反應

7500億歐元救助資金構成 :

歐元區成員國出資4400億歐元

歐盟委員會出資600億歐元

國際貨幣基金組織出資2500億歐元

中國:支持國際組織救助歐元   

溫家寶說,經過國際社會的共同努力,世界經濟正在緩慢復甦,但我們絕不能低估這場危機的嚴重性、復雜性。

歐盟:將盡一切努力救助歐元   

2010年5月10日,歐洲委員會主席巴羅佐在布魯塞爾舉行的世界經濟論壇“歐盟危機管理”專場會上發言。

IMF:援助計畫不應作為長期方案   

國際貨幣基金組織(IMF)歐洲部門負責人馬克·貝爾卡(Marek Belka)周一稱,歐盟各國總額7500億歐元。

歐央行:收購債券未受外界壓力

歐洲央行行長特裏謝(Jean-Claude Trichet)周一稱,該行在作出收購政府債券以對抗歐元區主權債務。

美聯儲:向歐洲市場註入美元   

美聯儲等央行已經採取措施向歐洲市場註入美元,以防止希臘債務危機擴散。

日本央行:向市場註資兩萬億日元

日本中央銀行10日上午發布通知,即日向短期金融市場註資2萬億日元(216億美元),這是日本央行連續兩個交易日向市場註資。

專家分析

概述

有專家稱,歐洲正處在三階段危機的第二個階段:在第一個階段,投資者認為希臘的問題可控;第二個階段,擔憂情緒擴散到比利時等此前人們認為不太會受影響的其他國家;而在第三個階段,德國等歐洲核心國家“開始感受到”債務危機的影響。 讓人們相信歐元區有能力度過危機,歐洲中央銀行行長特裏謝上周四為歐元做了熱情辯護。他強調說,雖然某些成員國存在財政危機,但整個歐元區預算赤字佔國內生產總值的比例平均為6%,遠遠低于美國和日本高達兩位數的赤字水準。而在6日召開的西方七國集團財政部長和中央銀行行長會議上,與會的歐盟國家向其他與會者保證,將確保希臘到2012年按時把財政赤字佔國內生產總值比例從近13%大幅削減至3%以下。

歐洲債務危機

希臘債務危機

2008年10月,全球金融危機來勢洶洶,希臘政府承諾提供至多280億歐元(約合385億美元)資金,以幫助其銀行部門度過來安然度過危機。

時任希臘財政部長喬治-阿洛格斯古菲斯表示,這主要目的是挽救銀行業和金融機構,但要保護希臘經濟免受此次危機沖擊。這些措施是歐盟國家協同合作,以支持銀行業並解凍信貸市場的努力的一部分。並且,他強調,此項援救計畫不會對政府赤字產生影響。

就在一年後的2009年10月初,希臘政府突然宣布,2009年政府財政赤字和公共債務佔國內生產總值的比例分別達到12.7%和113%,遠超歐盟《穩定與成長公約》規定的3%和60%的上限。情急之下,希臘主要通過借新債還舊債來解決當下的債務問題。截至2009年12月,希臘債務達到2800億歐元。

緊接著,鑒于希臘政府財政狀況顯著惡化,全球三大額度評級機構惠譽、標準普爾和穆迪相繼調低希臘主權額度評級,將希臘的長期主權額度評級由“A-”降為“BBB+”,當時,這不僅引發了希臘股市大跌,還拖累歐元對美元比價走低。 自此,希臘債務危機正式拉開序幕。

2009年12月17日,希臘財長帕潘德裏歐證實該國財務情況十分嚴峻,表示該國政府將竭盡全力削減赤字。希臘首都爆發嚴重騷亂。據希臘當地財經日報報道,希臘政府通過私募發行5年期浮息債券又籌得20億歐元資金。該債券收益率較6個月期歐洲銀行同業拆息高2.5%。

2010年3月3日,希臘政府提出新的財政緊縮方案,削減公務員薪酬,提高多種稅收,預計可以為政府增收節支48億歐元。但是,政府的舉動引起了公職人員的不滿,導致全國大罷工的發生,罷工導致航空交通及公共醫療服務大受影響,全國鐵路交通陷入癱瘓。

據了解,希臘有85億歐元的10年期國債將于5月19日到期,帕潘德裏歐坦言,眼下希臘無力從市場直接籌措到資金。

4月23日德國總理默克爾表示,希臘需要同意嚴格的條件以換取該財政援助。截至目前,歐洲各國在援助希臘問題遲遲達不成共識。

2010年5月9日 國際貨幣基金組織(IMF)批準向希臘提供300億歐元(約合400億美元)救助貸款,幫助這個深陷債務危機中的歐洲國家。

2011年7月22日召開歐洲峰會,就希臘救助問題進一步達成共識,歐元區領導人統一向希臘提供1000億歐元新融資。歐盟峰會草案顯示,暫定將歐洲金融穩定機構(EFSF)期限從7.5年延長至最少15年,將EFSF貸款利率下調至3.5%。 草案就新的希臘救助達成共識,草案並稱,EFSF將能夠通過向政府提供貸款來對金融機構進行資本重組,EFSF相關條款也適用于愛爾蘭和葡萄牙,EFSF可以入市幹預二級市場,取決于歐洲央行的註入。草案還顯示,民間領域參與第二輪希臘救助的三個方案依然接受討論,民間領域參與第二輪希臘救助的三個方案為回購債務、展期、互換。    

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